华泰保兴尊合债券C(005160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴尊合债券C(005160)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	121,793,373.27	366,146,236.04	247,849,293.86	538,987,318.72
利息合计	2,186,426.69	8,020,126.86	3,486,217.27	1,153,018.14
其中：存款利息收入	228,287.05	539,841.99	224,497.89	636,537.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,958,139.64	7,480,284.87	3,261,719.38	516,481.12
投资收益合计	261,282,631.75	485,451,425.44	201,427,193.21	247,273,161.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	261,282,631.75	485,451,425.44	201,427,193.21	247,273,161.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-141,760,901.26	-128,660,223.47	42,526,040.14	290,166,925.91
其他收入	85,216.09	1,334,907.21	409,843.24	394,213.01
费用	38,025,959.20	108,646,696.43	39,874,532.05	77,374,322.00
管理人报酬	25,951,634.55	71,025,177.12	26,786,638.79	37,637,607.29
基金托管费	8,650,544.90	23,675,059.13	8,928,879.64	12,545,869.05
销售服务费	2,805,444.27	9,144,631.00	2,672,363.12	2,230,401.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	471,960.44	4,483,810.99	1,329,292.67	24,625,861.17
其中：卖出回购金融资产支出	471,960.44	4,483,810.99	1,329,292.67	24,625,861.17
其他费用	123,195.25	254,341.96	122,443.83	224,826.30
利润总额	83,767,414.07	257,499,539.61	207,974,761.81	461,612,996.72

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