华泰保兴尊合债券C(005160)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,598,336.11 |
138,920,723.56 |
47,738,669.03 |
27,608,754.03 |
| 本期利润 |
27,301,320.64 |
74,316,357.00 |
58,165,148.13 |
69,165,544.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.60 |
2.13 |
6.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
2.63 |
2.22 |
8.22 |
| 期末可供分配利润 |
173,404,616.73 |
274,377,967.52 |
258,080,881.19 |
45,483,989.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,858,170,118.65 |
3,944,661,908.52 |
4,685,330,815.41 |
1,165,648,064.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.81 |
49.74 |
49.14 |
45.90 |
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