基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银如意宝货币B(005162) |
每万份收益：
0.2723元
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7日年化率：
1.1180%
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2026-08-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693290 | 26徽商银行CD051 | 498,322,717.15 | 1.38 |
| 250211 | 25国开11 | 475,829,362.92 | 1.31 |
| 212380008 | 23交行债01 | 449,161,287.21 | 1.24 |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 326,784,115.28 | 0.90 |
| 210208 | 21国开08 | 307,656,268.81 | 0.85 |
| 112515268 | 25民生银行CD268 | 298,552,373.29 | 0.82 |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 298,256,338.02 | 0.82 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 297,735,414.71 | 0.82 |
| 2321026 | 23上海农商01 | 276,031,523.89 | 0.76 |
| 212380021 | 23交行债02 | 265,867,798.18 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.06 | 18.15 | 36,220,296,555.21 |
| 2026-03-31 | - | 74.11 | 20.40 | 35,673,832,396.84 |
| 2025-12-31 | - | 73.91 | 18.88 | 34,233,906,549.76 |
| 2025-09-30 | - | 61.92 | 20.25 | 33,335,458,510.63 |
| 2025-06-30 | - | 67.55 | 23.21 | 30,086,635,432.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 王悦宁 | 1633 | 8.34 |
| 2021-04-15 | 2025-07-01 | 范静 | 1538 | 8.87 |
| 2017-09-15 | 2018-10-17 | 吴旅忠 | 397 | 4.49 |
| 2017-09-15 | 2022-02-08 | 易芳菲 | 1607 | 13.15 |
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