基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银如意宝货币B(005162) |
每万份收益：
0.4532元
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7日年化率：
1.1430%
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2026-05-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693290 | 26徽商银行CD051 | 496,445,072.88 | 1.39 |
| 2320025 | 23北京银行01 | 367,906,833.07 | 1.03 |
| 250211 | 25国开11 | 322,649,798.39 | 0.90 |
| 112506271 | 25交通银行CD271 | 299,048,387.41 | 0.84 |
| 112515268 | 25民生银行CD268 | 297,315,173.34 | 0.83 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 296,615,681.34 | 0.83 |
| 2320013 | 23上海银行01 | 286,466,105.32 | 0.80 |
| 250206 | 25国开06 | 274,146,713.33 | 0.77 |
| 230313 | 23进出13 | 264,406,508.97 | 0.74 |
| 200204 | 20国开04 | 255,575,017.00 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 74.11 | 20.40 | 35,673,832,396.84 |
| 2025-12-31 | - | 73.91 | 18.88 | 34,233,906,549.76 |
| 2025-09-30 | - | 61.92 | 20.25 | 33,335,458,510.63 |
| 2025-06-30 | - | 67.55 | 23.21 | 30,086,635,432.65 |
| 2025-03-31 | - | 68.65 | 16.30 | 25,704,327,675.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 王悦宁 | 1541 | 7.98 |
| 2021-04-15 | 2025-07-01 | 范静 | 1538 | 8.87 |
| 2017-09-15 | 2018-10-17 | 吴旅忠 | 397 | 4.49 |
| 2017-09-15 | 2022-02-08 | 易芳菲 | 1607 | 13.15 |
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