| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.44 | 35.31 | 29.76 | 29.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.69 | 0.42 | - | 0.30 |
| 30天-60天(%) | 11.65 | 7.20 | 8.24 | 15.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| 60天-90天(%) | 14.25 | 16.84 | 19.28 | 16.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.64 | 6.33 | 9.13 | 8.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.90 | 47.85 | 41.33 | 32.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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