中银如意宝货币B(005162)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银如意宝货币B(005162)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	311,327,651.25	531,966,724.24	241,855,644.02	387,218,349.25
利息合计	100,783,249.26	184,620,788.96	76,535,355.36	149,473,894.97
其中：存款利息收入	68,383,713.59	121,194,348.27	46,068,398.67	113,266,787.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,399,535.67	63,426,440.69	30,466,956.69	36,207,107.07
投资收益合计	210,544,401.99	347,345,935.28	165,320,288.66	237,723,454.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,544,401.99	347,345,935.28	165,320,288.66	237,723,454.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	21,000.00
费用	82,457,189.07	117,831,317.80	47,578,037.62	75,166,637.42
管理人报酬	43,505,477.53	71,251,708.64	31,255,226.28	42,111,746.02
基金托管费	8,701,095.45	14,250,341.72	6,251,045.25	8,422,349.17
销售服务费	1,746,334.99	2,862,296.50	1,256,254.27	1,695,387.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,210,588.99	28,889,337.52	8,547,060.05	22,497,338.43
其中：卖出回购金融资产支出	28,210,588.99	28,889,337.52	8,547,060.05	22,497,338.43
其他费用	226,540.94	433,998.13	196,815.11	359,017.98
利润总额	228,870,462.18	414,135,406.44	194,277,606.40	312,051,711.83

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