首页 > 基金> 富国景利纯债债券A(005171)
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富国景利纯债债券A

(005171)
净值：
1.1530
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3655 2026-11-03
  • 净值走势
富国景利纯债债券A(005171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.15300.09%
2026-11-021.15200.00%
2026-10-301.1520-0.22%
2026-10-291.15450.01%
2026-10-281.15440.00%
2026-10-271.15440.03%
2026-10-261.15400.03%
2026-10-231.15370.01%
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基金情况

基金全称 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.00亿元 份额规模 13.0410亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.27%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.940.064,125,454,388.88
2026-06-30-102.980.063,007,731,645.20
2026-03-31-113.870.711,129,945,196.33
2025-12-31-113.130.531,495,067,452.48
2025-09-30-102.910.591,766,197,953.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-21-朱梦娜281430.91
2023-08-282025-05-16陈倩6276.53
2019-08-122022-08-19沈博文110312.29
2017-11-202019-03-22李羿4877.90
2017-11-092019-03-19钟智伦4957.93
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