富国景利纯债债券A(005171)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,897,848.52 |
73,012,370.80 |
52,748,913.69 |
188,946,924.08 |
| 本期利润 |
20,198,145.29 |
21,938,307.54 |
17,309,449.66 |
240,835,278.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.94 |
0.56 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.25 |
0.86 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
107,733,335.40 |
83,409,844.61 |
132,666,549.84 |
212,469,788.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,327,268,125.17 |
1,209,048,713.27 |
2,334,786,634.12 |
5,148,738,205.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.09 |
37.33 |
36.80 |
35.63 |
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