富国景利纯债债券A(005171)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国景利纯债债券A(005171)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,114,619.33	46,683,207.03	35,054,192.80	279,841,541.62
利息合计	817,817.45	317,280.03	235,814.35	661,303.24
其中：存款利息收入	43,684.72	101,950.94	78,075.46	503,918.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	774,132.73	215,329.09	157,738.89	157,384.72
投资收益合计	25,368,418.37	100,130,184.29	69,968,768.08	226,519,192.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,926,277.80	99,120,977.06	69,510,912.24	226,127,033.56
资产支持证券投资收益	442,140.57	1,009,207.23	457,855.84	392,159.19
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,844,862.65	-53,781,958.65	-35,157,094.41	52,628,068.12
其他收入	83,520.86	17,701.36	6,704.78	32,977.51
费用	4,508,274.31	17,277,839.17	11,349,488.70	34,756,537.23
管理人报酬	2,624,200.40	8,270,297.61	5,323,418.33	16,747,506.13
基金托管费	874,733.50	2,756,765.81	1,774,472.72	5,582,502.03
销售服务费	225,841.29	556,009.09	310,215.81	179,292.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	604,712.56	5,307,411.22	3,731,024.05	11,836,963.30
其中：卖出回购金融资产支出	604,712.56	5,307,411.22	3,731,024.05	11,836,963.30
其他费用	143,939.73	289,160.29	148,328.45	309,958.14
利润总额	30,606,345.02	29,405,367.86	23,704,704.10	245,085,004.39

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