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首页 > 基金> 浦银安盛普瑞纯债C(005201)

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浦银安盛普瑞纯债C

(005201)

净值：

1.0197

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1635

2026-02-06

净值走势

浦银安盛普瑞纯债C(005201)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0197	0.02%
2026-02-05	1.0195	0.02%
2026-02-04	1.0193	0.00%
2026-02-03	1.0193	0.01%
2026-02-02	1.0192	0.00%
2026-01-30	1.0192	0.01%
2026-01-29	1.0191	0.01%
2026-01-28	1.0190	0.00%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0010亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.25%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	0.96%
最近两年	3.40%

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基金要闻

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浦银安盛普瑞纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	123.00	1.52	3,017,549,563.50
2025-09-30	-	97.72	1.63	3,002,532,193.82
2025-06-30	-	126.78	2.23	3,061,984,882.96
2025-03-31	-	110.01	2.60	3,037,212,208.81
2024-12-31	-	133.24	2.54	3,039,416,220.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-08	-	章潇枫	2530	16.62
2018-12-13	2020-01-20	钟明	403	2.71

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基金公告

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