首页 > 基金> 浦银安盛普瑞纯债C(005201)
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浦银安盛普瑞纯债C

(005201)
净值：
1.0201
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1759 2026-08-06
  • 净值走势
浦银安盛普瑞纯债C(005201)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.02010.00%
2026-08-051.02000.01%
2026-08-041.01990.01%
2026-08-031.01980.01%
2026-07-311.01970.02%
2026-07-301.01950.02%
2026-07-291.0193-0.01%
2026-07-281.01940.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 2.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.491.153,010,471,654.24
2026-03-31-121.931.313,040,158,396.59
2025-12-31-123.001.523,017,549,563.50
2025-09-30-97.721.633,002,532,193.82
2025-06-30-126.782.233,061,984,882.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-08-章潇枫270918.03
2018-12-132020-01-20钟明4032.71
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