浦银普瑞C(005201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银普瑞C(005201)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,256,832.06	58,049,758.65	37,291,422.70	109,346,965.57
利息合计	89,668.61	330,530.81	136,137.26	4,402,714.49
其中：存款利息收入	75,612.55	243,482.55	136,137.26	605,025.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,056.06	87,048.26	-	3,797,688.58
投资收益合计	28,302,768.48	92,466,958.23	50,732,737.06	100,551,974.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,302,768.48	91,981,613.34	50,214,835.04	98,165,328.45
资产支持证券投资收益	-	485,344.89	517,902.02	2,386,646.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,864,394.97	-34,747,730.39	-13,577,451.62	4,392,276.55
其他收入	-	-	-	-
费用	11,121,674.15	25,315,852.20	14,722,761.78	24,491,204.80
管理人报酬	4,517,575.71	9,118,820.99	4,527,854.95	9,304,032.71
基金托管费	1,505,858.61	3,039,606.99	1,509,284.96	3,101,344.16
销售服务费	179.90	47.07	3.62	7.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,855,182.59	12,605,258.92	8,385,005.34	11,611,431.80
其中：卖出回购金融资产支出	4,855,182.59	12,605,258.92	8,385,005.34	11,611,431.80
其他费用	126,255.35	248,267.34	120,873.91	258,322.26
利润总额	46,135,157.91	32,733,906.45	22,568,660.92	84,855,760.77

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