| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 409.24 | 312.88 | 20.32 | 65.39 |
| 本期利润 | 1,393.71 | 3.90 | 11.25 | 59.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.35 | 0.03 | 0.56 | 2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.36 | 0.69 | 0.56 | 2.74 |
| 期末可供分配利润 | 1,919.87 | 1,741.18 | 64.42 | 49.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 103,161.81 | 102,993.82 | 2,041.58 | 2,018.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.66 | 17.07 | 16.92 | 16.27 |
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