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南方高端装备混合C(005207)
南方高端装备混合C
(005207)
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累计净值：4.2808
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.4448 | 0.69% |
| 2026-02-05 | 3.4212 | -2.81% |
| 2026-02-04 | 3.5201 | -1.47% |
| 2026-02-03 | 3.5726 | 2.97% |
| 2026-02-02 | 3.4694 | -4.85% |
| 2026-01-30 | 3.6464 | 1.90% |
| 2026-01-29 | 3.5783 | -3.82% |
| 2026-01-28 | 3.7205 | 1.60% |
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基金全称
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南方高端装备混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.2448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.53%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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3.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.81%
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最近两年
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118.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 217,035.00 | 79,708,274.10 | 7.58 |
| 688208 | 道通科技 | 1,873,567.00 | 68,947,265.60 | 6.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 108,680.00 | 66,294,800.00 | 6.30 |
| 600183 | 生益科技 | 887,700.00 | 63,390,657.00 | 6.03 |
| 688019 | 安集科技 | 277,141.00 | 60,394,566.72 | 5.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 266,529.00 | 54,113,382.87 | 5.14 |
| 01347 | 华虹半导体 | 750,000.00 | 50,331,934.50 | 4.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 733,500.00 | 47,336,473.11 | 4.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 138,130.00 | 45,582,900.00 | 4.33 |
| 002222 | 福晶科技 | 671,700.00 | 37,843,578.00 | 3.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 101,024.00 | 12,408,777.92 | 1.18 |
| 688347 | 华虹公司 | 1.00 | 107.87 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 771,910,580.87 | 73.39 | 95.33 |
| 金融业 | 22,198,202.00 | 2.11 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,372,399.42 | 1.46 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,750.33 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.84 | 0.43 | 6.38 | 1,051,832,318.93 |
| 2025-09-30 | 94.42 | 0.50 | 5.32 | 911,955,003.59 |
| 2025-06-30 | 94.09 | 0.55 | 5.73 | 822,777,327.27 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.15 | 980,406,569.79 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.49 | 961,762,661.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-07 | - | 张磊 | 2193 | 107.37 |
| 2020-02-07 | 2021-06-18 | 茅炜 | 497 | 75.38 |
| 2017-12-01 | 2020-02-07 | 骆帅 | 798 | 24.00 |
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