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南方高端装备混合C(005207)
南方高端装备混合C
(005207)
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累计净值：5.2015
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 4.3655 | 8.51% |
| 2026-08-03 | 4.0231 | -2.78% |
| 2026-07-31 | 4.1381 | 2.71% |
| 2026-07-30 | 4.0289 | -6.90% |
| 2026-07-29 | 4.3275 | -1.05% |
| 2026-07-28 | 4.3736 | -7.45% |
| 2026-07-27 | 4.7256 | 2.48% |
| 2026-07-24 | 4.6111 | -0.19% |
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基金全称
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南方高端装备混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.90亿元
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份额规模
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0.4812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.01%
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最近一月
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-15.30%
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最近三月
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9.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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99.17%
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最近两年
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181.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 620,000.00 | 115,885,415.20 | 7.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 225,135.00 | 88,480,306.35 | 5.55 |
| 688012 | 中微公司 | 178,672.00 | 83,707,832.00 | 5.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,061,500.00 | 82,423,744.76 | 5.17 |
| 688409 | 富创精密 | 235,005.00 | 71,970,281.25 | 4.52 |
| 688627 | 精智达 | 94,332.00 | 67,447,380.00 | 4.23 |
| 601138 | 工业富联 | 784,700.00 | 56,616,105.00 | 3.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,980.00 | 55,854,600.00 | 3.51 |
| 300502 | 新易盛 | 87,080.00 | 52,857,560.00 | 3.32 |
| 688362 | 甬矽电子 | 500,871.00 | 48,283,964.40 | 3.03 |
| 688347 | 华虹宏力 | 112,149.00 | 37,715,708.70 | 2.37 |
| 03750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 19,511,107.20 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,223,885,098.30 | 76.81 | 96.80 |
| 批发和零售业 | 39,676,725.00 | 2.49 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,571.13 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 151,875.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.02 | 0.37 | 8.18 | 1,593,485,103.74 |
| 2026-03-31 | 94.09 | 0.17 | 6.22 | 968,840,106.89 |
| 2025-12-31 | 92.84 | 0.43 | 6.38 | 1,051,832,318.93 |
| 2025-09-30 | 94.42 | 0.50 | 5.32 | 911,955,003.59 |
| 2025-06-30 | 94.09 | 0.55 | 5.73 | 822,777,327.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-07 | - | 张磊 | 2372 | 162.80 |
| 2020-02-07 | 2021-06-18 | 茅炜 | 497 | 75.38 |
| 2017-12-01 | 2020-02-07 | 骆帅 | 798 | 24.00 |
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