南方高端装备C

(005207)

净值:
1.8320
日增长率:
0.55%
累计净值:2.2070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方高端装备C(005207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.83200.55%
2020-03-261.8220-0.98%
2020-03-251.84000.88%
2020-03-241.82400.83%
2020-03-231.8090-3.57%
2020-03-201.87601.08%
2020-03-191.85601.25%
2020-03-181.8330-1.50%
基金公司 南方基金 基金经理 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7789亿元
最近分红 南方高端装备C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1276/3145
最近一月 0.65% 1316/3145
最近三月 10.45% 661/3145
最近六月 20.30% 298/3145
最近一年 33.83% 548/3145
今年以来 41.51% 541/3145
成立以来 7.73% 2194/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601766中国中车160.001142.403.02--
600031三一重工150.002557.526.77--
002415海康威视69.002291.166.06--
600406国电南瑞58.001249.513.31--
002475立讯精密40.001485.383.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24649.8565.23
信息传输、软件和信息技术服务业4386.2811.61
金融业652.261.73
租赁和商务服务业322.600.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业201.950.53
其他7576.8520.05
南方高端装备C(005207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30228.6179.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2212.565.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5607.8814.71
其他各项资产74.780.20
南方高端装备C(005207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:骆帅