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南方高端装备混合C(005207)
南方高端装备混合C
(005207)
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累计净值：3.9527
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 3.1167 | -5.59% |
| 2026-11-02 | 3.3011 | 1.35% |
| 2026-10-30 | 3.2570 | -5.37% |
| 2026-10-29 | 3.4420 | -7.11% |
| 2026-10-28 | 3.7056 | 6.05% |
| 2026-10-27 | 3.4942 | -2.81% |
| 2026-10-26 | 3.5951 | -3.19% |
| 2026-10-23 | 3.7135 | 1.17% |
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基金全称
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南方高端装备混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.2614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.80%
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最近一月
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-33.21%
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最近三月
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-22.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.38%
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最近两年
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59.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 116,680.00 | 94,328,779.20 | 8.26 |
| 300502 | 新易盛 | 203,180.00 | 79,037,020.00 | 6.92 |
| 300570 | 太辰光 | 341,900.00 | 72,602,465.00 | 6.36 |
| 688025 | 杰普特 | 159,759.00 | 67,010,912.55 | 5.87 |
| 01347 | 华虹宏力 | 717,000.00 | 64,872,344.56 | 5.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,061,500.00 | 55,265,058.14 | 4.84 |
| 688313 | 仕佳光子 | 349,756.00 | 54,030,306.88 | 4.73 |
| 300620 | 光库科技 | 199,200.00 | 53,879,616.00 | 4.72 |
| 688409 | 富创精密 | 306,831.00 | 52,191,953.10 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,435.00 | 50,197,552.85 | 4.40 |
| 03750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 13,300,702.85 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 891,341,799.79 | 78.09 | 98.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,417,218.00 | 1.18 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716,483.04 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400,676.66 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 137,120.94 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,623.71 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.76 | 0.13 | 14.32 | 1,141,392,891.78 |
| 2026-06-30 | 93.02 | 0.37 | 8.18 | 1,593,485,103.74 |
| 2026-03-31 | 94.09 | 0.17 | 6.22 | 968,840,106.89 |
| 2025-12-31 | 92.84 | 0.43 | 6.38 | 1,051,832,318.93 |
| 2025-09-30 | 94.42 | 0.50 | 5.32 | 911,955,003.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-07 | - | 张磊 | 2463 | 87.62 |
| 2020-02-07 | 2021-06-18 | 茅炜 | 497 | 75.38 |
| 2017-12-01 | 2020-02-07 | 骆帅 | 798 | 24.00 |
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