南方高端装备混合C(005207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方高端装备混合C(005207)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	755,001,222.22	446,570,060.38	14,490,522.21	25,360,166.00
利息合计	144,622.45	211,282.21	103,012.50	373,967.90
其中：存款利息收入	144,622.45	211,282.21	103,012.50	373,967.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	440,949,513.77	298,570,084.52	15,515,465.38	-170,967,955.45
其中：股票投资收益	437,188,098.76	287,727,154.85	7,246,350.82	-185,681,258.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,873.99	2,334,757.46	1,874,679.59	119,221.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,737,541.02	8,508,172.21	6,394,434.97	14,594,081.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	313,060,250.71	147,506,561.47	-1,171,162.00	195,648,280.12
其他收入	846,835.29	282,132.18	43,206.33	305,873.43
费用	8,551,746.16	15,353,355.79	8,062,128.88	18,159,470.66
管理人报酬	6,881,594.25	11,251,628.27	5,613,476.56	12,952,579.61
基金托管费	1,146,932.34	1,875,271.39	935,579.41	2,158,763.23
销售服务费	424,425.90	2,036,834.63	1,418,833.71	2,855,403.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,791.46	189,619.03	94,236.97	192,716.00
利润总额	746,449,476.06	431,216,704.59	6,428,393.33	7,200,695.34

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