南方高端装备混合C(005207)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,402,007.42 |
53,430,198.35 |
1,868,754.04 |
-25,401,285.61 |
| 本期利润 |
79,336,006.80 |
99,636,688.87 |
-992,117.03 |
64,167,107.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.03 |
0.86 |
-0.01 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
74.14 |
39.24 |
-0.28 |
17.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.82 |
62.79 |
0.72 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
111,350,200.72 |
18,853,316.63 |
-9,611,920.39 |
-16,122,960.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.31 |
0.77 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
290,094,572.68 |
81,598,222.85 |
249,870,489.76 |
366,465,231.61 |
| 期末基金份额净值 |
6.03 |
3.33 |
2.06 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
349.97 |
148.85 |
53.98 |
52.87 |
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