华夏聚惠FOFC

(005219)

净值:
1.0971
日增长率:
1.42%
累计净值:1.0971 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚惠FOFC(005219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-251.09711.42%
2020-03-241.08170.95%
2020-03-231.0715-1.70%
2020-03-201.09000.86%
2020-03-191.0807-0.18%
2020-03-181.0826-0.46%
2020-03-171.0876-0.25%
2020-03-161.0903-2.14%
基金公司 华夏基金 基金经理 李晓易 郑铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5519亿元
最近分红 华夏聚惠FOFC成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 40/348
最近一月 1.45% 168/348
最近三月 3.75% 152/348
最近六月 5.93% 108/348
最近一年 9.73% 111/348
今年以来 10.02% 158/348
成立以来 7.32% 176/348
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业51.00234.730.36--
601818光大银行39.00173.050.26--
601668中国建筑38.00214.230.33--
600048保利地产17.00277.650.42--
600216浙江医药15.00204.390.31--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3611.135.51
金融业946.581.44
建筑业621.260.95
采矿业477.760.73
房地产业413.850.63
其他59486.3890.74
华夏聚惠FOFC(005219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6760.4510.18
存托凭证0.000.00
基金投资54349.9581.88
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4472.776.74
其他各项资产798.311.20
华夏聚惠FOFC(005219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓易 郑铮