华夏聚惠(FOF)C(005219)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏聚惠(FOF)C(005219)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	3.91	5.13	0.61	169,253,458.13
2	2026-06-30	3.21	-	6.37	383,017,956.69
3	2026-03-31	3.23	2.57	3.76	414,295,626.87
4	2025-12-31	2.80	2.97	3.49	211,234,658.97
5	2025-09-30	2.57	2.90	4.36	218,916,261.95
6	2025-06-30	2.14	-	5.62	171,230,129.86
7	2025-03-31	1.47	-	7.43	171,629,106.77
8	2024-12-31	1.19	3.34	4.07	174,198,009.05
9	2024-09-30	1.34	3.07	3.20	189,097,198.97
10	2024-06-30	1.08	4.54	3.39	187,390,104.64
11	2024-03-31	0.90	4.81	3.55	181,832,403.90
12	2023-12-31	0.20	4.66	0.97	186,524,021.39
13	2023-09-30	0.42	5.41	1.77	193,671,540.62
14	2023-06-30	4.12	5.16	4.62	201,927,520.16
15	2023-03-31	7.40	4.84	0.55	214,008,005.63
16	2022-12-31	7.02	4.56	1.09	224,258,902.70
17	2022-09-30	-	6.36	4.52	239,536,049.44
18	2022-06-30	1.98	6.16	7.60	249,587,456.69
19	2022-03-31	0.53	5.55	4.26	271,247,248.98
20	2021-12-31	0.42	-	13.45	286,433,535.52
21	2021-09-30	1.51	-	10.43	255,253,072.78
22	2021-06-30	1.50	0.74	6.25	269,238,456.28
23	2021-03-31	0.83	0.73	5.07	275,779,583.75
24	2020-12-31	2.90	-	7.44	312,943,091.45
25	2020-09-30	3.62	-	10.55	395,809,194.51
26	2020-06-30	4.88	0.11	5.10	481,789,348.68
27	2020-03-31	5.15	7.39	2.14	505,028,665.67
28	2019-12-31	10.32	-	6.83	655,194,002.46
29	2019-09-30	9.67	-	6.06	730,761,796.07
30	2019-06-30	-	-	7.86	862,189,336.82
31	2019-03-31	-	2.79	10.12	1,077,575,093.47
32	2018-12-31	-	2.10	5.30	1,427,470,619.36
33	2018-09-30	-	5.02	5.83	1,595,476,506.68
34	2018-06-30	-	4.56	3.90	1,754,516,645.41
35	2018-03-31	-	6.67	7.31	2,394,270,122.27

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