华夏聚惠(FOF)C(005219)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
568,354.80 |
1,210,632.76 |
237,657.31 |
1,045,875.84 |
| 本期利润 |
-1,409,246.46 |
2,677,206.06 |
913,635.53 |
2,522,416.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.08 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.00 |
5.58 |
2.28 |
5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.80 |
6.34 |
2.31 |
5.84 |
| 期末可供分配利润 |
17,950,149.09 |
17,665,733.11 |
10,264,531.21 |
10,142,542.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.41 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
64,866,684.92 |
60,960,325.23 |
39,214,512.17 |
41,448,333.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.41 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.26 |
40.80 |
35.46 |
32.40 |
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