华夏聚惠(FOF)C(005219)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,129,212.33 |
4,784,798.52 |
12,023,124.13 |
2,372,020.16 |
| 利息合计 |
31,776.53 |
15,610.00 |
24,077.38 |
11,343.49 |
| 其中：存款利息收入 |
31,776.53 |
15,610.00 |
21,898.57 |
9,164.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,178.81 |
2,178.81 |
| 投资收益合计 |
6,381,998.98 |
1,792,984.60 |
5,900,882.82 |
2,682,582.91 |
| 其中：股票投资收益 |
157,093.07 |
50,184.87 |
89,919.18 |
31,158.16 |
| 基金投资收益 |
5,782,339.23 |
1,597,034.47 |
3,040,010.65 |
1,551,667.16 |
| 债券投资收益 |
23,028.54 |
-5,130.00 |
171,197.20 |
98,512.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
419,538.14 |
150,895.26 |
2,599,755.79 |
1,001,245.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,467,616.58 |
2,894,922.78 |
5,899,715.14 |
-417,454.99 |
| 其他收入 |
247,820.24 |
81,281.14 |
198,448.79 |
95,548.75 |
| 费用 |
1,365,927.32 |
606,969.03 |
1,216,935.36 |
606,115.25 |
| 管理人报酬 |
641,024.96 |
282,440.26 |
546,049.19 |
263,975.62 |
| 基金托管费 |
356,062.95 |
160,500.33 |
324,204.35 |
158,380.38 |
| 销售服务费 |
191,876.16 |
79,631.91 |
175,716.80 |
86,906.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
343.20 |
343.20 |
1,563.12 |
1,563.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
343.20 |
343.20 |
1,563.12 |
1,563.12 |
| 其他费用 |
163,220.52 |
80,483.31 |
162,558.80 |
94,789.16 |
| 利润总额 |
11,763,285.01 |
4,177,829.49 |
10,806,188.77 |
1,765,904.91 |
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