长盛货币B

(005230)

每万份收益:
0.6854元
7日年化率:
2.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 收益走势
长盛货币B(005230)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-190.68542.45%
2020-02-130.68282.60%
2020-02-110.68022.66%
2020-02-100.68142.69%
2020-02-091.46722.72%
2020-02-070.73322.73%
2020-02-060.73292.74%
2020-02-050.74202.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941919浦发银行CD41919918.2271443.71
219020119国开0116000.0902062.98
311197072019北京农商银行CD1789982.8530331.86
411191631819上海银行CD3189982.0926031.86
507190015019东兴证券CP00210000.0081851.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总67022.43732510.32
金融债券35021.709565.39
长盛货币B(005230)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券174445.3032.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140843.8026.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220831.0741.07
其他各项资产1579.190.29
合计537699.36100
长盛货币B(005230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:段鹏