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基金公告

长盛货币B(005230)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	16,353.56	-	1,042.58	747.18
交易性金融资产	4,575,255,554.39	6,651,763,574.28	2,078,271,061.41	3,377,540,561.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,575,255,554.39	6,651,763,574.28	2,078,271,061.41	3,377,540,561.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,890,253,021.89	4,103,886,981.05	1,631,375,073.94	2,292,803,582.30
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,955.48	540,045,846.38	5,522,932.50	6,360,085.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,984,755,554.76	12,923,944,935.18	4,092,751,293.25	6,029,795,546.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	429,709.92	117,977.77	477,890.40	556,707.84
应付管理人报酬	911,264.14	956,261.49	478,121.55	586,046.27
应付托管费	303,754.71	318,753.83	159,373.85	195,348.76
应付销售服务费	252,457.19	328,816.05	353,519.43	422,021.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,178,177.02	1,191,176.34	1,186,645.16	1,193,049.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,422.30	313,976.71	180,058.29	296,987.25
负债合计	3,286,785.28	3,226,962.19	2,835,608.68	3,250,161.16
所有者权益
实收基金	8,981,468,769.48	12,920,717,972.99	4,089,915,684.57	6,026,545,385.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,981,468,769.48	12,920,717,972.99	4,089,915,684.57	6,026,545,385.29
负债及所有者权益总计	8,984,755,554.76	12,923,944,935.18	4,092,751,293.25	6,029,795,546.45

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