| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 55.08 | 46.04 | 56.88 | 49.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.46 | 6.37 | 10.69 | 14.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.62 | 12.00 | 10.98 | 17.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.99 | 8.87 | 8.67 | 2.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 23.83 | 26.68 | 12.43 | 11.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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