银华食品饮料量化股票发起式A

(005235)

净值:
1.2704
日增长率:
2.06%
累计净值:1.2704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.27042.06%
2020-02-261.2448-1.43%
2020-02-251.2628-0.22%
2020-02-241.2656-0.67%
2020-02-211.2741-0.09%
2020-02-201.27532.97%
2020-02-191.23851.13%
2020-02-181.2247-0.24%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3581亿元
最近分红 银华食品饮料量化股票发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 82/843
最近一月 2.15% 173/843
最近三月 8.50% 263/843
最近六月 13.30% 197/843
最近一年 54.27% 39/843
今年以来 54.63% 68/843
成立以来 26.33% 245/843
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份7.00243.056.79--
603369今世缘3.00128.113.58--
600872中炬高新3.00153.414.28--
000568泸州老窖3.00261.207.29--
603589口子窖2.00140.023.91--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3329.7492.99
批发和零售业23.630.66
其他227.386.35
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3353.3792.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计267.507.35
其他各项资产17.850.49
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马君