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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
银华食品饮料量化股票发起式A
(005235)
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累计净值：1.4874
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.4874 | -0.63% |
| 2026-08-04 | 1.4968 | -1.14% |
| 2026-08-03 | 1.5141 | -0.19% |
| 2026-07-31 | 1.5170 | 0.11% |
| 2026-07-30 | 1.5154 | 2.03% |
| 2026-07-29 | 1.4853 | 2.10% |
| 2026-07-28 | 1.4548 | 1.96% |
| 2026-07-27 | 1.4268 | 0.51% |
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基金全称
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银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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7.46%
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最近三月
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-7.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.96%
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最近两年
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-5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,096.00 | 26,194,587.04 | 9.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,063,792.00 | 25,488,456.32 | 9.38 |
| 000858 | 五粮液 | 344,023.00 | 25,457,702.00 | 9.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 289,511.00 | 22,442,892.72 | 8.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 154,198.00 | 16,864,635.26 | 6.21 |
| 603288 | 海天味业 | 445,896.00 | 14,785,911.36 | 5.44 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,875.00 | 6,279,501.25 | 2.31 |
| 603156 | 养元饮品 | 113,000.00 | 5,544,910.00 | 2.04 |
| 600298 | 安琪酵母 | 148,167.00 | 5,363,645.40 | 1.97 |
| 002304 | 洋河股份 | 138,700.00 | 5,291,405.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,430,181.09 | 91.83 | 98.46 |
| 批发和零售业 | 3,713,076.00 | 1.37 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,474.00 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.26 | - | 9.96 | 271,625,205.98 |
| 2026-03-31 | 93.37 | - | 7.53 | 551,007,906.89 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 8.12 | 702,547,634.35 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 10.99 | 765,525,603.43 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 7.32 | 204,389,211.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1712 | -43.25 |
| 2020-10-29 | - | 李宜璇 | 2108 | -30.17 |
| 2017-11-09 | 2021-02-25 | 马君 | 1204 | 147.66 |
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