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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
银华食品饮料量化股票发起式A
(005235)
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累计净值：1.6938
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6938 | -0.42% |
| 2025-12-30 | 1.7009 | -0.35% |
| 2025-12-29 | 1.7068 | -1.05% |
| 2025-12-26 | 1.7249 | -0.67% |
| 2025-12-25 | 1.7365 | 0.75% |
| 2025-12-24 | 1.7235 | -0.27% |
| 2025-12-23 | 1.7281 | -0.54% |
| 2025-12-22 | 1.7374 | -0.08% |
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基金全称
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银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.4997亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-4.53%
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最近三月
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-4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.11%
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最近两年
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-9.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 571,023.00 | 69,367,874.04 | 9.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,196.00 | 63,818,582.04 | 8.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,152,992.00 | 58,733,621.76 | 7.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 443,111.00 | 58,455,203.12 | 7.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 269,498.00 | 52,285,306.98 | 6.83 |
| 603288 | 海天味业 | 814,877.00 | 31,747,607.92 | 4.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 91,750.00 | 27,873,650.00 | 3.64 |
| 002304 | 洋河股份 | 277,026.00 | 18,821,146.44 | 2.46 |
| 603369 | 今世缘 | 478,244.00 | 18,794,989.20 | 2.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 94,045.00 | 15,101,746.10 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,054,480.66 | 90.01 | 98.56 |
| 批发和零售业 | 10,023,624.39 | 1.31 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,866.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 10.99 | 765,525,603.43 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 7.32 | 204,389,211.01 |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 10.50 | 292,004,554.08 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.70 | 226,021,565.37 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 9.67 | 273,696,444.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1495 | -35.37 |
| 2020-10-29 | - | 李宜璇 | 1891 | -20.48 |
| 2017-11-09 | 2021-02-25 | 马君 | 1204 | 147.66 |
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