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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
银华食品饮料量化股票发起式A
(005235)
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累计净值：1.7377
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7377 | -1.28% |
| 2026-02-05 | 1.7602 | 0.91% |
| 2026-02-04 | 1.7443 | 1.84% |
| 2026-02-03 | 1.7128 | 0.55% |
| 2026-02-02 | 1.7034 | 0.45% |
| 2026-01-30 | 1.6958 | -2.62% |
| 2026-01-29 | 1.7415 | 5.42% |
| 2026-01-28 | 1.6519 | 0.04% |
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基金全称
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银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.4906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.47%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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-0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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1.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,496.00 | 65,410,541.28 | 9.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 539,111.00 | 62,655,480.42 | 8.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,147,192.00 | 61,409,691.20 | 8.74 |
| 000858 | 五粮液 | 569,423.00 | 60,324,672.62 | 8.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 301,298.00 | 51,732,866.60 | 7.36 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 101,050.00 | 27,019,759.50 | 3.85 |
| 603288 | 海天味业 | 583,498.00 | 21,601,095.96 | 3.07 |
| 002304 | 洋河股份 | 314,226.00 | 19,086,087.24 | 2.72 |
| 000895 | 双汇发展 | 565,901.00 | 14,979,399.47 | 2.13 |
| 603369 | 今世缘 | 381,292.00 | 13,261,335.76 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 655,032,854.43 | 93.24 | 99.37 |
| 批发和零售业 | 4,026,082.44 | 0.57 | 0.61 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,365.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 8.12 | 702,547,634.35 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 10.99 | 765,525,603.43 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 7.32 | 204,389,211.01 |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 10.50 | 292,004,554.08 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.70 | 226,021,565.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1532 | -33.70 |
| 2020-10-29 | - | 李宜璇 | 1928 | -18.41 |
| 2017-11-09 | 2021-02-25 | 马君 | 1204 | 147.66 |
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