银华食品饮料量化股票发起式A

(005235)

净值:
1.0966
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.0966 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0966-0.87%
2019-06-051.10620.17%
2019-05-311.1266-0.70%
2019-05-301.1345-0.11%
2019-05-291.13580.05%
2019-05-281.13521.28%
2019-05-271.12090.74%
2019-05-241.11270.59%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3613亿元
最近分红 银华食品饮料量化股票发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 120/808
最近一月 9.31% 17/808
最近三月 11.70% 11/808
最近六月 51.21% 13/808
最近一年 18.59% 52/808
今年以来 52.69% 13/808
成立以来 24.75% 193/808
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000639西王食品17.00184.614.32--------
600887伊利股份10.00291.296.81--------
600872中炬高新7.00278.416.51--------
600809山西汾酒4.00266.846.24--------
000858五粮液3.00326.787.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3227.7989.34
农、林、牧、渔业12.540.35
其他372.4810.31
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3240.3388.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计395.5810.86
其他各项资产5.130.14
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马君