首页 - 基金 - 银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 基金净值
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.5284 2.5284
2 2023-02-10 2.4599 2.4599
3 2023-02-03 2.4594 2.4594
4 2023-01-20 2.4797 2.4797
5 2023-01-19 2.4868 2.4868
6 2023-01-13 2.4996 2.4996
7 2023-01-12 2.4318 2.4318
8 2023-01-11 2.4466 2.4466
9 2023-01-10 2.4637 2.4637
10 2023-01-09 2.4497 2.4497
11 2023-01-06 2.4012 2.4012
12 2023-01-05 2.4070 2.4070
13 2023-01-04 2.3211 2.3211
14 2023-01-03 2.3197 2.3197
15 2022-12-31 2.3582 2.3582
16 2022-12-30 2.3583 2.3583
17 2022-12-29 2.3418 2.3418
18 2022-12-28 2.3633 2.3633
19 2022-12-27 2.3710 2.3710
20 2022-12-26 2.3408 2.3408
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