银华食品饮料量化股票发起式A(005235)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华食品饮料量化股票发起式A(005235)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,403,879.62	-7,645,183.76	-27,934,341.51	-76,396,939.01
利息合计	42,636.54	74,538.24	39,417.69	144,297.79
其中：存款利息收入	42,636.54	74,538.24	39,417.69	144,297.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,646,584.79	-43,387,682.63	-33,758,423.69	-22,861,406.92
其中：股票投资收益	-14,582,977.64	-49,661,470.32	-37,488,096.92	-28,578,619.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,936,392.85	6,273,787.69	3,729,673.23	5,717,212.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-292,994.10	35,320,932.65	5,720,252.76	-54,239,500.91
其他收入	493,062.73	347,027.98	64,411.73	559,671.03
费用	1,817,197.95	3,284,816.14	1,786,561.80	6,655,596.65
管理人报酬	1,304,370.49	2,419,392.97	1,316,218.48	4,831,253.16
基金托管费	130,437.02	241,939.16	131,621.76	483,125.31
销售服务费	295,905.28	453,831.77	251,806.79	1,162,830.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,485.16	169,652.24	86,914.77	178,387.38
利润总额	-12,221,077.57	-10,929,999.90	-29,720,903.31	-83,052,535.66

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