基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代智慧混合A(005241) |
净值：
1.4313
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.5319 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,502.00 | 24,304,915.98 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,664.00 | 17,793,104.18 | 7.12 |
| 02628 | 中国人寿 | 671,000.00 | 15,537,369.35 | 6.21 |
| 02423 | 贝壳-W | 404,800.00 | 13,205,684.34 | 5.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 147,000.00 | 11,854,795.52 | 4.74 |
| 002493 | 荣盛石化 | 980,700.00 | 10,542,525.00 | 4.22 |
| 601601 | 中国太保 | 343,500.00 | 9,796,620.00 | 3.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 9,398,000.00 | 3.76 |
| 603259 | 药明康德 | 71,000.00 | 8,840,210.00 | 3.54 |
| 300502 | 新易盛 | 14,140.00 | 8,582,980.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,601,052.51 | 38.23 | 73.96 |
| 金融业 | 16,748,893.00 | 6.70 | 12.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,842,725.50 | 3.54 | 6.84 |
| 采矿业 | 4,434,554.00 | 1.77 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,434,128.94 | 1.37 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,514.00 | 0.08 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.80 | 0.49 | 11.97 | 250,046,302.51 |
| 2026-03-31 | 92.07 | 0.35 | 7.64 | 344,318,258.87 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 7.03 | 517,620,269.17 |
| 2025-09-30 | 93.15 | - | 5.32 | 632,016,425.31 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 3.12 | 4.19 | 648,740,066.09 |
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