基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代智慧混合A(005241) |
净值：
1.3836
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.4842 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,602.00 | 23,412,849.24 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,364.00 | 16,413,749.24 | 6.82 |
| 02269 | 药明生物 | 289,000.00 | 13,905,073.45 | 5.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 147,000.00 | 13,451,613.08 | 5.59 |
| 002493 | 荣盛石化 | 980,700.00 | 13,072,731.00 | 5.44 |
| 02331 | 李宁 | 1,218,000.00 | 13,058,988.94 | 5.43 |
| 603268 | 松发股份 | 57,100.00 | 12,199,986.00 | 5.07 |
| 02423 | 贝壳-W | 273,000.00 | 10,451,950.24 | 4.35 |
| 603259 | 药明康德 | 61,060.00 | 10,217,780.40 | 4.25 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,135,300.00 | 8,094,689.00 | 3.37 |
| 02359 | 药明康德 | 12,900.00 | 2,383,042.59 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,950,579.18 | 31.99 | 66.72 |
| 金融业 | 15,080,083.00 | 6.27 | 13.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,220,327.10 | 4.25 | 8.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,054,492.60 | 3.35 | 6.98 |
| 采矿业 | 4,814,036.81 | 2.00 | 4.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 209,286.00 | 0.09 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.75 | - | 21.13 | 240,509,692.37 |
| 2026-06-30 | 87.80 | 0.49 | 11.97 | 250,046,302.51 |
| 2026-03-31 | 92.07 | 0.35 | 7.64 | 344,318,258.87 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 7.03 | 517,620,269.17 |
| 2025-09-30 | 93.15 | - | 5.32 | 632,016,425.31 |
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