基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代智慧混合A(005241) |
净值：
1.4439
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.5445 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,502.00 | 34,077,900.00 | 9.90 |
| 000858 | 五粮液 | 309,140.00 | 31,924,887.80 | 9.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,764.00 | 25,967,361.72 | 7.54 |
| 02331 | 李宁 | 1,359,500.00 | 25,687,929.24 | 7.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 218,400.00 | 22,947,517.32 | 6.66 |
| 601601 | 中国太保 | 505,600.00 | 18,752,704.00 | 5.45 |
| 02423 | 贝壳-W | 517,400.00 | 17,314,172.71 | 5.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 540,000.00 | 13,350,204.00 | 3.88 |
| 03288 | 海天味业 | 337,000.00 | 10,872,628.64 | 3.16 |
| 02648 | 安井食品 | 152,000.00 | 10,602,463.60 | 3.08 |
| 603288 | 海天味业 | 182,900.00 | 7,498,900.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,632,085.74 | 40.55 | 77.61 |
| 金融业 | 22,680,754.00 | 6.59 | 12.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,321,144.70 | 3.00 | 5.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,715,310.00 | 1.95 | 3.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 293,139.00 | 0.09 | 0.16 |
| 采矿业 | 211,414.74 | 0.06 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,979.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.07 | 0.35 | 7.64 | 344,318,258.87 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 7.03 | 517,620,269.17 |
| 2025-09-30 | 93.15 | - | 5.32 | 632,016,425.31 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 3.12 | 4.19 | 648,740,066.09 |
| 2025-03-31 | 93.85 | 3.09 | 2.38 | 652,586,825.81 |
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