基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代智慧混合A(005241) |
净值：
1.6878
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.7884 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 284,800.00 | 48,900,160.00 | 9.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,764.00 | 48,564,907.41 | 9.38 |
| 000568 | 泸州老窖 | 415,303.00 | 48,266,514.66 | 9.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,002.00 | 48,204,054.36 | 9.31 |
| 02331 | 李宁 | 2,165,500.00 | 36,517,080.73 | 7.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 198,800.00 | 25,641,187.42 | 4.95 |
| 06110 | 滔搏 | 8,859,000.00 | 23,284,731.60 | 4.50 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,823,000.00 | 19,610,649.41 | 3.79 |
| 601601 | 中国太保 | 451,100.00 | 18,905,601.00 | 3.65 |
| 02423 | 贝壳-W | 471,400.00 | 17,669,783.18 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,525,530.99 | 43.57 | 92.08 |
| 金融业 | 18,905,601.00 | 3.65 | 7.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309,632.00 | 0.06 | 0.13 |
| 采矿业 | 107,234.24 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,788.33 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 7.03 | 517,620,269.17 |
| 2025-09-30 | 93.15 | - | 5.32 | 632,016,425.31 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 3.12 | 4.19 | 648,740,066.09 |
| 2025-03-31 | 93.85 | 3.09 | 2.38 | 652,586,825.81 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 3.28 | 5.79 | 622,009,890.09 |
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