中欧时代智慧混合A(005241)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧时代智慧混合A(005241)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,583,183.03	54,805,300.68	68,364,869.02	-14,681,102.26
利息合计	57,077.03	117,174.47	49,801.71	532,344.92
其中：存款利息收入	57,077.03	117,174.47	49,801.71	255,448.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	276,896.17
投资收益合计	-48,180,514.11	60,394,734.19	19,274,707.83	-117,213,326.61
其中：股票投资收益	-51,584,750.48	44,517,910.66	12,548,635.19	-131,235,995.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,646.36	186,189.51	161,061.02	415,768.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,397,590.01	15,690,634.02	6,565,011.62	13,606,899.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,448,578.02	-5,882,626.67	48,901,220.04	101,775,912.06
其他收入	91,676.03	176,018.69	139,139.44	223,967.37
费用	3,177,841.88	10,403,636.57	5,287,374.28	12,998,999.28
管理人报酬	2,254,230.82	7,577,360.37	3,849,930.52	9,355,132.38
基金托管费	375,705.11	1,262,893.37	641,655.11	1,559,188.73
销售服务费	448,093.78	1,343,504.37	682,568.56	1,873,081.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6,969.75	6,969.75	2,818.69
其中：卖出回购金融资产支出	-	6,969.75	6,969.75	2,818.69
其他费用	99,812.17	212,908.71	106,250.34	208,774.64
利润总额	-39,761,024.91	44,401,664.11	63,077,494.74	-27,680,101.54

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