中欧时代智慧混合A(005241)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-35,572,712.88 |
37,991,751.13 |
10,951,731.33 |
-88,766,338.42 |
| 本期利润 |
-25,395,383.38 |
33,520,786.74 |
46,766,646.48 |
-15,673,478.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.12 |
0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.62 |
7.23 |
9.83 |
-2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.41 |
5.23 |
9.54 |
-2.46 |
| 期末可供分配利润 |
44,198,699.38 |
140,091,828.08 |
141,283,728.80 |
128,442,491.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.60 |
0.50 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
162,789,587.16 |
380,243,565.38 |
480,377,803.00 |
433,190,209.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.63 |
1.70 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.37 |
78.27 |
85.58 |
69.42 |
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