中银景福回报混合

(005274)

净值:
1.0397
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0397 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银景福回报混合(005274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0397-0.20%
2019-06-051.04180.10%
2019-05-311.03950.14%
2019-05-301.03800.05%
2019-05-291.0375-0.01%
2019-05-281.03760.08%
2019-05-271.03680.07%
2019-05-241.03610.04%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2630亿元
最近分红 中银景福回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1383/3061
最近一月 2.44% 1873/3061
最近三月 4.24% 94/3061
最近六月 4.07% 2217/3061
最近一年 6.99% 794/3061
今年以来 5.49% 2158/3061
成立以来 7.40% 1811/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002155湖南黄金154.001314.373.99--------
000975银泰资源112.001220.773.70--------
600489中金黄金104.00889.292.70--------
600547山东黄金66.002081.436.31--------
002572索菲亚21.00540.701.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业230.560.44
其他52168.7899.56
中银景福回报混合(005274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票230.560.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59883.2791.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.004.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1272.771.94
其他各项资产1384.442.10
中银景福回报混合(005274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:涂海强
  • 基金公告
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