基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景福回报混合A(005274) |
净值：
1.5118
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.6118 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 81,900.00 | 948,402.00 | 1.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,800.00 | 805,168.00 | 1.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,400.00 | 778,932.00 | 0.98 |
| 000811 | 冰轮环境 | 33,900.00 | 627,828.00 | 0.79 |
| 689009 | 九号公司 | 9,409.00 | 523,046.31 | 0.66 |
| 603606 | 东方电缆 | 8,500.00 | 507,875.00 | 0.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 11,300.00 | 489,177.00 | 0.62 |
| 688563 | 航材股份 | 8,295.00 | 484,842.75 | 0.61 |
| 002683 | 广东宏大 | 9,600.00 | 458,880.00 | 0.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,700.00 | 454,563.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,182,229.53 | 20.46 | 71.22 |
| 金融业 | 1,334,534.40 | 1.69 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,322,412.00 | 1.67 | 5.82 |
| 采矿业 | 1,264,048.00 | 1.60 | 5.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 778,932.00 | 0.98 | 3.43 |
| 住宿和餐饮业 | 427,125.00 | 0.54 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 421,596.00 | 0.53 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 397,243.00 | 0.50 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 382,272.00 | 0.48 | 1.68 |
| 建筑业 | 210,087.00 | 0.27 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.73 | 58.23 | 3.81 | 79,090,237.45 |
| 2025-09-30 | 27.56 | 53.65 | 3.96 | 78,076,336.58 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 71.13 | 14.37 | 86,528,978.04 |
| 2025-03-31 | 22.31 | 50.03 | 3.03 | 470,476,599.77 |
| 2024-12-31 | 18.03 | 52.49 | 2.81 | 506,875,999.31 |
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