中银景福回报混合A(005274) |
净值:
1.3467
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日增长率:
0.36%
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累计净值:1.4467 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 12311.73 | 13.99 |
农、林、牧、渔业 | 869.39 | 0.99 |
采矿业 | 825.24 | 0.94 |
科学研究和技术服务业 | 556.22 | 0.63 |
金融业 | 436.58 | 0.50 | 其他 | 72972.42 | 82.95 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 15940.42 | 18.08 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 68822.94 | 78.08 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2299.33 | 2.61 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1043.94 | 1.18 |
其他各项资产 | 36.19 | 0.04 |