中银景福回报混合A(005274)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银景福回报混合A(005274)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	570,624.39	9,336,356.09	4,289,961.86	37,987,812.96
利息合计	52,828.51	1,104,327.87	1,032,171.25	396,353.95
其中：存款利息收入	6,572.44	38,921.78	30,562.17	91,394.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,256.07	1,065,406.09	1,001,609.08	304,959.12
投资收益合计	2,500,089.78	13,370,474.96	6,950,089.78	30,727,118.41
其中：股票投资收益	1,757,919.96	2,641,983.50	-1,915,509.80	12,258,467.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	516,758.92	10,057,268.87	8,348,305.51	17,386,615.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	225,410.90	671,222.59	517,294.07	1,082,035.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,984,615.12	-5,196,466.49	-3,746,016.55	6,861,752.89
其他收入	2,321.22	58,019.75	53,717.38	2,587.71
费用	472,227.08	2,879,446.62	2,374,412.64	6,342,203.03
管理人报酬	302,260.82	2,130,072.46	1,808,364.45	4,009,383.45
基金托管费	75,565.22	532,518.10	452,091.09	1,002,345.82
销售服务费	17,882.07	4,536.44	1,082.65	1,096.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,051.49	10,089.64	5,084.52	1,125,082.19
其中：卖出回购金融资产支出	4,051.49	10,089.64	5,084.52	1,125,082.19
其他费用	71,873.79	197,500.10	103,329.64	197,927.12
利润总额	98,397.31	6,456,909.47	1,915,549.22	31,645,609.93

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