中银景福回报混合A(005274)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银景福回报混合A(005274)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,336,356.09	4,289,961.86	37,987,812.96	10,929,305.05
利息合计	1,104,327.87	1,032,171.25	396,353.95	64,967.30
其中：存款利息收入	38,921.78	30,562.17	91,394.83	52,910.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,065,406.09	1,001,609.08	304,959.12	12,057.06
投资收益合计	13,370,474.96	6,950,089.78	30,727,118.41	9,203,919.25
其中：股票投资收益	2,641,983.50	-1,915,509.80	12,258,467.98	951,028.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,057,268.87	8,348,305.51	17,386,615.22	7,522,156.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	671,222.59	517,294.07	1,082,035.21	730,733.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,196,466.49	-3,746,016.55	6,861,752.89	1,659,115.34
其他收入	58,019.75	53,717.38	2,587.71	1,303.16
费用	2,879,446.62	2,374,412.64	6,342,203.03	3,520,054.95
管理人报酬	2,130,072.46	1,808,364.45	4,009,383.45	2,020,291.68
基金托管费	532,518.10	452,091.09	1,002,345.82	505,072.89
销售服务费	4,536.44	1,082.65	1,096.41	511.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,089.64	5,084.52	1,125,082.19	886,864.29
其中：卖出回购金融资产支出	10,089.64	5,084.52	1,125,082.19	886,864.29
其他费用	197,500.10	103,329.64	197,927.12	104,479.60
利润总额	6,456,909.47	1,915,549.22	31,645,609.93	7,409,250.10

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