中银景福回报混合A(005274)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-08 |
1.5358 |
1.6358 |
| 2 |
2026-09-07 |
1.5358 |
1.6358 |
| 3 |
2026-09-04 |
1.5384 |
1.6384 |
| 4 |
2026-09-03 |
1.5363 |
1.6363 |
| 5 |
2026-09-02 |
1.5342 |
1.6342 |
| 6 |
2026-09-01 |
1.5389 |
1.6389 |
| 7 |
2026-08-31 |
1.5357 |
1.6357 |
| 8 |
2026-08-28 |
1.5365 |
1.6365 |
| 9 |
2026-08-27 |
1.5357 |
1.6357 |
| 10 |
2026-08-26 |
1.5357 |
1.6357 |
| 11 |
2026-08-25 |
1.5324 |
1.6324 |
| 12 |
2026-08-24 |
1.5306 |
1.6306 |
| 13 |
2026-08-21 |
1.5318 |
1.6318 |
| 14 |
2026-08-20 |
1.5362 |
1.6362 |
| 15 |
2026-08-19 |
1.5388 |
1.6388 |
| 16 |
2026-08-18 |
1.5445 |
1.6445 |
| 17 |
2026-08-17 |
1.5416 |
1.6416 |
| 18 |
2026-08-14 |
1.5396 |
1.6396 |
| 19 |
2026-08-13 |
1.5422 |
1.6422 |
| 20 |
2026-08-12 |
1.5490 |
1.6490 |
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