中银景福回报混合A(005274)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5339 |
1.6339 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5462 |
1.6462 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5406 |
1.6406 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5373 |
1.6373 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5370 |
1.6370 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5222 |
1.6222 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5282 |
1.6282 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5289 |
1.6289 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5193 |
1.6193 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5124 |
1.6124 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5135 |
1.6135 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5109 |
1.6109 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5113 |
1.6113 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5164 |
1.6164 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5255 |
1.6255 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5185 |
1.6185 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5142 |
1.6142 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5148 |
1.6148 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4986 |
1.5986 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5031 |
1.6031 |
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