中银景福回报混合A(005274)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,568,073.26 |
5,654,725.22 |
24,777,564.51 |
5,747,785.71 |
| 本期利润 |
6,395,464.43 |
1,941,650.91 |
31,651,961.55 |
7,405,700.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
0.43 |
6.32 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
0.67 |
6.56 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
23,230,402.80 |
25,461,314.36 |
141,944,355.34 |
125,792,907.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.42 |
0.40 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
69,900,559.51 |
86,513,902.54 |
499,637,002.52 |
495,347,408.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.42 |
1.41 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.68 |
54.85 |
53.82 |
46.48 |
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