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诺德新盛灵活配置混合A(005290)
诺德新盛灵活配置混合A
(005290)
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累计净值：1.4178
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1998 | -0.65% |
| 2025-11-13 | 1.2077 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.2057 | 0.42% |
| 2025-11-11 | 1.2007 | 0.23% |
| 2025-11-10 | 1.1979 | 1.16% |
| 2025-11-07 | 1.1842 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.1840 | 0.38% |
| 2025-11-05 | 1.1795 | 0.19% |
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基金全称
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诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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8.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.96%
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最近两年
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24.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 1,799,300.00 | 9,896,150.00 | 7.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 449,500.00 | 9,857,535.00 | 7.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 235,500.00 | 9,262,215.00 | 7.42 |
| 601728 | 中国电信 | 1,384,300.00 | 9,219,438.00 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 86,100.00 | 9,012,948.00 | 7.22 |
| 600642 | 申能股份 | 1,022,600.00 | 7,996,732.00 | 6.41 |
| 601020 | 华钰矿业 | 233,100.00 | 6,365,961.00 | 5.10 |
| 002155 | 湖南黄金 | 271,687.00 | 6,096,656.28 | 4.89 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1,390,251.00 | 5,686,126.59 | 4.56 |
| 600196 | 复星医药 | 188,288.00 | 5,618,513.92 | 4.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 31,582,367.28 | 25.31 | 31.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,128,536.00 | 22.54 | 28.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,210,310.59 | 15.39 | 19.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,683,615.00 | 11.77 | 14.80 |
| 制造业 | 5,618,513.92 | 4.50 | 5.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 20.74 | 124,787,388.22 |
| 2025-06-30 | 64.07 | - | 36.20 | 122,388,532.56 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.42 | 123,226,088.28 |
| 2024-12-31 | 68.80 | - | 31.52 | 124,755,934.31 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 11.35 | 129,936,385.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 顾钰 | 1569 | -4.11 |
| 2018-01-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 1306 | 49.60 |
| 2017-12-20 | 2020-06-03 | 张倩 | 896 | 33.07 |
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