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诺德新盛灵活配置混合A(005290)
诺德新盛灵活配置混合A
(005290)
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累计净值：1.4263
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2083 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 1.2132 | -2.07% |
| 2026-02-04 | 1.2388 | -0.75% |
| 2026-02-03 | 1.2481 | 1.99% |
| 2026-02-02 | 1.2237 | -6.19% |
| 2026-01-30 | 1.3045 | -1.64% |
| 2026-01-29 | 1.3263 | -0.59% |
| 2026-01-28 | 1.3342 | 3.68% |
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基金全称
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诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.37%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.25%
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最近两年
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26.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 449,500.00 | 10,500,320.00 | 8.40 |
| 600050 | 中国联通 | 1,799,300.00 | 9,194,423.00 | 7.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 235,500.00 | 9,116,205.00 | 7.29 |
| 601728 | 中国电信 | 1,384,300.00 | 8,721,090.00 | 6.98 |
| 600941 | 中国移动 | 86,100.00 | 8,700,405.00 | 6.96 |
| 600642 | 申能股份 | 1,022,600.00 | 7,955,828.00 | 6.36 |
| 688233 | 神工股份 | 83,264.00 | 5,830,977.92 | 4.66 |
| 002155 | 湖南黄金 | 271,687.00 | 5,729,878.83 | 4.58 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,028,000.00 | 5,294,200.00 | 4.23 |
| 601020 | 华钰矿业 | 193,097.00 | 5,186,585.42 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 30,532,989.25 | 24.42 | 35.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,615,918.00 | 21.29 | 30.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,612,302.00 | 12.49 | 18.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,955,828.00 | 6.36 | 9.19 |
| 制造业 | 5,830,977.92 | 4.66 | 6.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.23 | - | 31.33 | 125,016,484.65 |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 20.74 | 124,787,388.22 |
| 2025-06-30 | 64.07 | - | 36.20 | 122,388,532.56 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.42 | 123,226,088.28 |
| 2024-12-31 | 68.80 | - | 31.52 | 124,755,934.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 顾钰 | 1651 | -3.43 |
| 2018-01-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 1306 | 49.60 |
| 2017-12-20 | 2020-06-03 | 张倩 | 896 | 33.07 |
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