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诺德新盛灵活配置混合A(005290)
诺德新盛灵活配置混合A
(005290)
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累计净值：1.3542
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1362 | 0.51% |
| 2026-11-05 | 1.1304 | 0.51% |
| 2026-11-04 | 1.1247 | -0.14% |
| 2026-11-03 | 1.1263 | 0.46% |
| 2026-11-02 | 1.1211 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 1.1220 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 1.1247 | 0.73% |
| 2026-10-28 | 1.1166 | -0.21% |
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基金全称
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诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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-12.71%
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最近三月
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-18.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.04%
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最近两年
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-2.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 48,014.00 | 5,377,087.86 | 3.93 |
| 688082 | 盛美上海 | 15,577.00 | 4,583,999.56 | 3.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,824.00 | 4,555,112.00 | 3.33 |
| 600050 | 中国联通 | 1,072,700.00 | 4,537,521.00 | 3.32 |
| 600941 | 中国移动 | 47,100.00 | 4,512,180.00 | 3.30 |
| 601728 | 中国电信 | 715,900.00 | 4,495,852.00 | 3.29 |
| 688037 | 芯源微 | 13,703.00 | 4,484,580.81 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,400.00 | 4,480,416.00 | 3.28 |
| 300620 | 光库科技 | 15,800.00 | 4,273,584.00 | 3.13 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,406.00 | 4,242,815.52 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,668,382.61 | 76.58 | 81.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,024,166.43 | 12.46 | 13.26 |
| 采矿业 | 4,482,166.86 | 3.28 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,167,144.40 | 1.59 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.90 | - | 7.02 | 136,680,514.40 |
| 2026-06-30 | 93.13 | - | 7.26 | 210,039,913.66 |
| 2026-03-31 | 92.11 | - | 8.16 | 118,571,428.41 |
| 2025-12-31 | 69.23 | - | 31.33 | 125,016,484.65 |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 20.74 | 124,787,388.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 顾钰 | 1925 | -9.19 |
| 2018-01-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 1306 | 49.60 |
| 2017-12-20 | 2020-06-03 | 张倩 | 896 | 33.07 |
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