诺德新盛灵活配置混合A(005290)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1998 |
1.4178 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2077 |
1.4257 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2057 |
1.4237 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2007 |
1.4187 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1979 |
1.4159 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1842 |
1.4022 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1840 |
1.4020 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1795 |
1.3975 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1773 |
1.3953 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1858 |
1.4038 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1870 |
1.4050 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1892 |
1.4072 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1951 |
1.4131 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1850 |
1.4030 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1956 |
1.4136 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1834 |
1.4014 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1713 |
1.3893 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1722 |
1.3902 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1766 |
1.3946 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1734 |
1.3914 |
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