诺德新盛灵活配置混合A(005290)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2574 |
1.4754 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2051 |
1.4231 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3199 |
1.5379 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3604 |
1.5784 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.4670 |
1.6850 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.4349 |
1.6529 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.4247 |
1.6427 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.4910 |
1.7090 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.5233 |
1.7413 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3608 |
1.5788 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.4494 |
1.6674 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.5830 |
1.8010 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.6765 |
1.8945 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.7703 |
1.9883 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.7433 |
1.9613 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.8316 |
2.0496 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.9643 |
2.1823 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.8219 |
2.0399 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.8155 |
2.0335 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.7986 |
2.0166 |
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