诺德新盛灵活配置混合A(005290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,524.57 |
52,322.87 |
756,063.02 |
708,340.50 |
| 本期利润 |
102,301.91 |
-48,268.21 |
637,571.48 |
413,594.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.17 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
-1.43 |
15.69 |
9.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
-1.24 |
16.94 |
10.82 |
| 期末可供分配利润 |
15,873.47 |
-91,181.92 |
-134,229.16 |
-39,256.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,214,916.99 |
3,522,225.74 |
3,454,070.65 |
4,462,281.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.78 |
34.10 |
35.79 |
28.68 |
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