诺德新盛灵活配置混合A(005290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德新盛灵活配置混合A(005290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	87,724,699.65	4,677,870.35	-1,035,380.42	21,261,397.51
利息合计	45,486.63	187,690.61	82,371.82	362,409.34
其中：存款利息收入	45,486.63	187,690.61	82,371.82	362,409.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,052,752.64	6,548,057.36	2,084,310.25	23,002,777.24
其中：股票投资收益	19,940,879.97	2,905,767.74	1,130,317.91	21,045,402.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2,197.22	-2,197.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	111,872.67	3,644,486.84	956,189.56	1,957,374.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,617,631.62	-2,067,716.05	-3,204,236.55	-2,115,522.53
其他收入	8,828.76	9,838.43	2,174.06	11,733.46
费用	1,600,528.60	2,851,658.00	1,401,302.21	2,946,162.18
管理人报酬	415,133.85	741,064.93	362,239.80	766,145.77
基金托管费	69,188.99	123,510.75	60,373.26	127,690.95
销售服务费	1,020,882.90	1,804,082.32	880,429.00	1,854,325.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,322.86	183,000.00	98,260.15	198,000.00
利润总额	86,124,171.05	1,826,212.35	-2,436,682.63	18,315,235.33

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