诺德新盛灵活配置混合A(005290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德新盛灵活配置混合A(005290)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,677,870.35	-1,035,380.42	21,261,397.51	13,850,539.91
利息合计	187,690.61	82,371.82	362,409.34	194,906.10
其中：存款利息收入	187,690.61	82,371.82	362,409.34	194,906.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,548,057.36	2,084,310.25	23,002,777.24	21,954,948.54
其中：股票投资收益	2,905,767.74	1,130,317.91	21,045,402.53	20,974,959.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,197.22	-2,197.22	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,644,486.84	956,189.56	1,957,374.71	979,988.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,067,716.05	-3,204,236.55	-2,115,522.53	-8,308,308.40
其他收入	9,838.43	2,174.06	11,733.46	8,993.67
费用	2,851,658.00	1,401,302.21	2,946,162.18	1,520,685.51
管理人报酬	741,064.93	362,239.80	766,145.77	396,681.48
基金托管费	123,510.75	60,373.26	127,690.95	66,113.59
销售服务费	1,804,082.32	880,429.00	1,854,325.46	959,382.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,000.00	98,260.15	198,000.00	98,507.60
利润总额	1,826,212.35	-2,436,682.63	18,315,235.33	12,329,854.40

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