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前海开源价值策略股票(005328)
前海开源价值策略股票
(005328)
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累计净值：1.0340
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0340 | 0.55% |
| 2026-02-05 | 1.0283 | -4.21% |
| 2026-02-04 | 1.0735 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 1.0672 | 3.49% |
| 2026-02-02 | 1.0312 | -3.10% |
| 2026-01-30 | 1.0642 | -3.11% |
| 2026-01-29 | 1.0984 | -1.96% |
| 2026-01-28 | 1.1204 | 0.61% |
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基金全称
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前海开源价值策略股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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覃璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.5875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.84%
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最近一月
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8.77%
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最近三月
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23.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.54%
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最近两年
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63.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 540,100.00 | 4,850,098.00 | 8.83 |
| 688800 | 瑞可达 | 57,867.00 | 4,802,961.00 | 8.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 64,200.00 | 4,691,094.00 | 8.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 127,100.00 | 4,524,760.00 | 8.24 |
| 002851 | 麦格米特 | 50,200.00 | 4,521,514.00 | 8.23 |
| 002796 | 世嘉科技 | 162,850.00 | 4,515,830.50 | 8.22 |
| 000685 | 中山公用 | 373,400.00 | 4,350,110.00 | 7.92 |
| 002240 | 盛新锂能 | 125,000.00 | 4,303,750.00 | 7.83 |
| 002837 | 英维克 | 40,200.00 | 4,296,978.00 | 7.82 |
| 603228 | 景旺电子 | 54,600.00 | 3,990,714.00 | 7.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,996,959.50 | 63.70 | 67.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,850,098.00 | 8.83 | 9.36 |
| 采矿业 | 4,524,760.00 | 8.24 | 8.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,350,110.00 | 7.92 | 8.40 |
| 批发和零售业 | 3,068,120.00 | 5.58 | 5.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 7.65 | 54,937,514.26 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.69 | 5.68 | 58,508,677.84 |
| 2025-06-30 | 94.37 | 0.61 | 5.32 | 49,775,348.90 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.62 | 5.59 | 48,851,432.81 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 0.55 | 5.54 | 54,450,336.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 覃璇 | 850 | 32.99 |
| 2019-05-30 | 2023-10-13 | 肖立强 | 1597 | -0.90 |
| 2017-12-22 | 2019-05-30 | 赵雪芹 | 524 | -21.54 |
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