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前海开源价值策略股票(005328)
前海开源价值策略股票
(005328)
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累计净值：0.8700
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 0.8700 | 1.65% |
| 2025-12-11 | 0.8559 | -1.98% |
| 2025-12-10 | 0.8732 | -0.23% |
| 2025-12-09 | 0.8752 | 3.60% |
| 2025-12-08 | 0.8448 | 5.68% |
| 2025-12-05 | 0.7994 | -0.76% |
| 2025-12-04 | 0.8055 | 0.20% |
| 2025-12-03 | 0.8039 | -1.63% |
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基金全称
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前海开源价值策略股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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覃璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.6988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.83%
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最近一月
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8.51%
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最近三月
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3.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.05%
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最近两年
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14.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000685 | 中山公用 | 452,000.00 | 5,591,240.00 | 9.56 |
| 002851 | 麦格米特 | 67,300.00 | 5,213,731.00 | 8.91 |
| 601872 | 招商轮船 | 562,700.00 | 4,996,776.00 | 8.54 |
| 600026 | 中远海能 | 403,300.00 | 4,887,996.00 | 8.35 |
| 688800 | 瑞可达 | 63,996.00 | 4,807,379.52 | 8.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 59,400.00 | 4,364,118.00 | 7.46 |
| 603228 | 景旺电子 | 66,900.00 | 4,212,693.00 | 7.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 55,800.00 | 3,128,706.00 | 5.35 |
| 002158 | 汉钟精机 | 118,600.00 | 3,050,392.00 | 5.21 |
| 300870 | 欧陆通 | 13,900.00 | 2,995,450.00 | 5.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,624,442.27 | 64.31 | 68.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,413,703.00 | 17.80 | 18.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,591,240.00 | 9.56 | 10.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,492,389.00 | 2.55 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.69 | 5.68 | 58,508,677.84 |
| 2025-06-30 | 94.37 | 0.61 | 5.32 | 49,775,348.90 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.62 | 5.59 | 48,851,432.81 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 0.55 | 5.54 | 54,450,336.82 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.49 | 38,527,809.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 覃璇 | 793 | 11.90 |
| 2019-05-30 | 2023-10-13 | 肖立强 | 1597 | -0.90 |
| 2017-12-22 | 2019-05-30 | 赵雪芹 | 524 | -21.54 |
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