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前海开源价值策略股票(005328)
前海开源价值策略股票
(005328)
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累计净值：1.4226
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4226 | 0.79% |
| 2026-05-12 | 1.4114 | 0.19% |
| 2026-05-11 | 1.4087 | 1.69% |
| 2026-05-08 | 1.3853 | -0.98% |
| 2026-05-07 | 1.3990 | -0.16% |
| 2026-05-06 | 1.4012 | 2.08% |
| 2026-04-30 | 1.3726 | 1.49% |
| 2026-04-29 | 1.3524 | 7.20% |
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基金全称
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前海开源价值策略股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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覃璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.0826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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12.23%
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最近三月
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31.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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115.74%
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最近两年
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106.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002240 | 盛新锂能 | 266,200.00 | 10,674,620.00 | 8.49 |
| 000688 | 国城矿业 | 273,400.00 | 10,627,058.00 | 8.46 |
| 601872 | 招商轮船 | 628,700.00 | 10,285,532.00 | 8.18 |
| 601975 | 招商南油 | 2,373,100.00 | 10,204,330.00 | 8.12 |
| 600026 | 中远海能 | 459,700.00 | 10,113,400.00 | 8.05 |
| 000036 | 华联控股 | 2,074,000.00 | 10,038,160.00 | 7.99 |
| 688059 | 华锐精密 | 85,013.00 | 9,436,443.00 | 7.51 |
| 300395 | 菲利华 | 103,200.00 | 9,432,480.00 | 7.51 |
| 600549 | 厦门钨业 | 129,600.00 | 7,208,352.00 | 5.74 |
| 000933 | 神火股份 | 211,200.00 | 6,504,960.00 | 5.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,704,052.00 | 47.51 | 50.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,603,262.00 | 24.35 | 25.83 |
| 采矿业 | 16,995,893.00 | 13.52 | 14.35 |
| 房地产业 | 10,038,160.00 | 7.99 | 8.47 |
| 批发和零售业 | 1,128,960.00 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.27 | - | 6.77 | 125,667,794.39 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 7.65 | 54,937,514.26 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.69 | 5.68 | 58,508,677.84 |
| 2025-06-30 | 94.37 | 0.61 | 5.32 | 49,775,348.90 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.62 | 5.59 | 48,851,432.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 覃璇 | 945 | 82.97 |
| 2019-05-30 | 2023-10-13 | 肖立强 | 1597 | -0.90 |
| 2017-12-22 | 2019-05-30 | 赵雪芹 | 524 | -21.54 |
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