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前海开源价值策略股票(005328)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,646,070.22	16,364,928.49	-2,128,022.07	-2,162,798.25
利息合计	15,482.07	11,408.00	5,140.70	10,303.48
其中：存款利息收入	15,482.07	11,408.00	5,140.70	10,303.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,527,400.11	10,868,684.08	-564,939.78	-4,292,239.75
其中：股票投资收益	32,412,480.52	9,510,670.85	-1,552,717.23	-5,029,256.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	156,611.49	1,978.61	623.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	114,919.59	1,201,401.74	985,798.84	736,393.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,400,525.36	5,418,123.97	-1,582,575.66	2,106,857.58
其他收入	702,662.68	66,712.44	14,352.67	12,280.44
费用	871,866.69	834,924.92	396,636.73	549,140.78
管理人报酬	703,491.18	628,139.43	296,630.25	443,155.46
基金托管费	117,248.56	104,689.99	49,438.43	73,859.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,126.95	102,095.35	50,568.05	32,126.16
利润总额	60,774,203.53	15,530,003.57	-2,524,658.80	-2,711,939.03

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