前海开源价值策略股票(005328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,373,678.17 |
10,111,879.60 |
-942,083.14 |
-4,818,796.61 |
| 本期利润 |
60,774,203.53 |
15,530,003.57 |
-2,524,658.80 |
-2,711,939.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.22 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.46 |
29.68 |
-5.07 |
-7.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.07 |
33.12 |
-4.51 |
-6.88 |
| 期末可供分配利润 |
51,446,197.89 |
-3,809,220.23 |
-24,429,288.01 |
-23,063,959.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
-0.06 |
-0.33 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
192,100,950.58 |
54,937,514.26 |
49,775,348.90 |
54,450,336.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
0.94 |
0.67 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.98 |
-6.48 |
-32.92 |
-29.75 |
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