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前海开源价值策略股票(005328)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,102,233.42	63,108.56	48,058.46	106,689.56
存出保证金	71,807.77	23,410.99	16,931.44	15,616.97
交易性金融资产	181,485,359.13	51,790,047.50	47,274,597.51	49,981,719.34
其中：股票投资	181,485,359.13	51,790,047.50	46,971,905.56	49,680,406.00
债券投资	-	-	302,691.95	301,313.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,856,696.64	-	1,646,299.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,094,533.86	203,163.99	7,751.50	21,626.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	197,062,519.40	58,075,432.38	49,949,693.61	54,680,353.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,428,512.51	2,456,949.17	-	-
应付赎回款	1,966,753.98	466,443.16	38,576.31	83,741.14
应付管理人报酬	164,838.70	56,141.71	49,412.02	44,370.71
应付托管费	27,473.11	9,356.95	8,235.35	7,395.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.67	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	373,990.52	149,026.46	78,121.03	94,509.74
负债合计	4,961,568.82	3,137,918.12	174,344.71	230,016.71
所有者权益
实收基金	120,074,924.13	58,746,734.49	74,204,636.91	77,514,295.84
未分配利润	72,026,026.45	-3,809,220.23	-24,429,288.01	-23,063,959.02
所有者权益合计	192,100,950.58	54,937,514.26	49,775,348.90	54,450,336.82
负债及所有者权益总计	197,062,519.40	58,075,432.38	49,949,693.61	54,680,353.53

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