基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业3个月定开债券(005338) |
净值：
1.0448
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3223 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 109.23 | 0.04 | 8,113,402,458.85 |
| 2026-06-30 | - | 116.35 | 0.23 | 4,408,842,355.36 |
| 2026-03-31 | - | 133.71 | 0.38 | 4,376,567,348.74 |
| 2025-12-31 | - | 123.86 | 0.14 | 4,340,841,831.81 |
| 2025-09-30 | - | 120.84 | 0.32 | 4,311,835,323.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-10 | - | 腊博 | 122 | 1.02 |
| 2026-07-10 | - | 王倩倩 | 122 | 1.02 |
| 2022-10-17 | 2026-07-10 | 倪侃 | 1362 | 11.79 |
| 2018-08-07 | 2019-02-26 | 熊伟 | 203 | 3.77 |
| 2018-06-06 | 2022-10-20 | 徐青 | 1597 | 21.27 |
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