首页 > 基金> 兴业3个月定开债券(005338)
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兴业3个月定开债券

(005338)
净值：
1.0214
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2989 2026-02-06
  • 净值走势
兴业3个月定开债券(005338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02140.04%
2026-02-051.02100.02%
2026-02-041.02080.00%
2026-02-031.0208-0.01%
2026-02-021.02090.01%
2026-01-301.02080.01%
2026-01-291.02070.00%
2026-01-281.02070.01%
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基金情况

基金全称 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.41亿元 份额规模 42.6463亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.860.144,340,841,831.81
2025-09-30-120.840.324,311,835,323.40
2025-06-30-117.760.266,397,172,486.28
2025-03-31-139.270.236,453,062,617.32
2024-12-31-132.440.277,471,723,472.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-倪侃121010.39
2018-08-072019-02-26熊伟2033.77
2018-06-062022-10-20徐青159721.27
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