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兴业3个月定开债券

(005338)

净值:
1.0268
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
兴业3个月定开债券(005338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.0268-0.05%
2020-08-241.02730.06%
2020-08-171.02640.08%
2020-08-141.02560.04%
2020-08-131.02520.06%
2020-08-121.02460.04%
2020-08-111.02420.06%
2020-08-101.02360.05%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.2989亿元
最近分红 兴业3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 923/3660
最近一月 0.54% 889/3660
最近三月 -1.07% 2129/3660
最近六月 0.75% 1410/3660
最近一年 3.39% 1131/3660
今年以来 2.12% 1299/3660
成立以来 10.90% 1608/3660
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.10701.35%
兴业养老2035A1.20231.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业3个月定开债券(005338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券560621.7497.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4122.020.72
其他各项资产9524.881.66
兴业3个月定开债券(005338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐青
  • 基金公告
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