兴业3个月定开债券(005338)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,324,609.79 |
167,848,867.06 |
105,903,470.59 |
238,037,386.16 |
| 本期利润 |
68,000,526.50 |
78,691,214.15 |
49,575,605.16 |
328,627,376.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.29 |
0.72 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.50 |
0.83 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
105,431,171.05 |
39,106,561.30 |
45,109,670.17 |
81,521,827.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,408,842,355.36 |
4,340,841,831.81 |
6,397,172,486.28 |
7,471,723,472.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.37 |
33.29 |
32.41 |
31.32 |
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