兴业3个月定开债券(005338)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业3个月定开债券(005338)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,691,643.66	129,150,611.75	82,584,754.21	397,345,258.32
利息合计	97,360.21	709,562.16	145,986.58	798,037.29
其中：存款利息收入	26,513.85	106,221.72	56,342.16	299,128.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,846.36	603,340.44	89,644.42	498,908.81
投资收益合计	83,918,366.74	217,598,702.50	138,766,633.06	305,957,230.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,918,366.74	217,598,702.50	138,766,633.06	305,809,208.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	148,022.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,675,916.71	-89,157,652.91	-56,327,865.43	90,589,990.08
其他收入	-	-	-	-
费用	17,691,117.16	50,459,397.60	33,009,149.05	68,717,882.08
管理人报酬	6,510,972.74	18,318,969.85	10,302,804.58	19,790,693.05
基金托管费	2,170,324.27	6,106,323.34	3,434,268.21	6,596,897.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,738,467.23	25,448,273.29	18,952,425.54	41,714,875.26
其中：卖出回购金融资产支出	8,738,467.23	25,448,273.29	18,952,425.54	41,714,875.26
其他费用	115,533.91	247,197.43	127,395.97	278,518.43
利润总额	68,000,526.50	78,691,214.15	49,575,605.16	328,627,376.24

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