首页 > 基金> 国联聚商定期开放债券(005361)
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国联聚商定期开放债券

(005361)
净值：
1.0282
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2927 2026-05-13
  • 净值走势
国联聚商定期开放债券(005361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02820.04%
2026-05-121.02780.04%
2026-05-111.02740.06%
2026-05-081.02680.03%
2026-05-071.02650.02%
2026-05-061.0263-0.04%
2026-04-301.02670.00%
2026-04-291.02670.07%
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基金情况

基金全称 国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 李倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.17亿元 份额规模 16.7843亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.32%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.790.051,716,872,258.98
2025-12-31-128.970.201,700,675,721.45
2025-09-30-126.960.191,749,253,596.95
2025-06-30-120.610.191,763,473,150.75
2025-03-31-121.610.451,740,157,278.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-08-李倩299032.95
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