国联聚商定期开放债券(005361)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,361,932.94 |
26,997,449.81 |
62,043,468.79 |
27,187,431.21 |
| 本期利润 |
9,559,149.76 |
13,611,452.22 |
88,713,714.45 |
46,841,780.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.77 |
5.02 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.80 |
5.15 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
16,402,349.25 |
61,782,996.05 |
75,067,919.99 |
73,780,527.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,700,675,721.45 |
1,763,473,150.75 |
1,790,144,073.19 |
1,781,840,785.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.02 |
31.33 |
30.29 |
27.26 |
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