国联聚商定期开放债券(005361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联聚商定期开放债券(005361)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,458,611.39	23,467,259.30	20,514,212.00	103,430,485.61
利息合计	61,047.29	23,957.11	18,525.41	154,632.38
其中：存款利息收入	61,047.29	9,260.12	3,828.42	4,274.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,696.99	14,696.99	150,357.96
投资收益合计	25,347,238.20	54,246,070.37	33,881,684.18	76,605,607.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,347,238.20	54,246,070.37	33,881,684.18	76,167,454.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	438,153.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,050,310.90	-30,802,783.18	-13,385,997.59	26,670,245.66
其他收入	15.00	15.00	-	-
费用	5,813,729.64	13,908,109.54	6,902,759.78	14,716,771.16
管理人报酬	2,584,199.09	5,265,888.63	2,632,774.14	5,298,211.27
基金托管费	861,399.73	1,755,296.24	877,591.41	1,766,070.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,259,161.08	6,669,067.41	3,284,113.67	7,434,303.52
其中：卖出回购金融资产支出	2,259,161.08	6,669,067.41	3,284,113.67	7,434,303.52
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	217,300.00
利润总额	32,644,881.75	9,559,149.76	13,611,452.22	88,713,714.45

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