国联聚商定期开放债券(005361)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国联聚商定期开放债券(005361)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	104.44	15.03	2,033,319,601.16
2	2026-03-31	-	120.79	0.05	1,716,872,258.98
3	2025-12-31	-	128.97	0.20	1,700,675,721.45
4	2025-09-30	-	126.96	0.19	1,749,253,596.95
5	2025-06-30	-	120.61	0.19	1,763,473,150.75
6	2025-03-31	-	121.61	0.45	1,740,157,278.57
7	2024-12-31	-	112.24	0.05	1,790,144,073.19
8	2024-09-30	-	126.33	0.39	1,747,914,127.26
9	2024-06-30	-	130.09	0.02	1,781,840,785.08
10	2024-03-31	-	133.31	0.03	1,758,275,104.73
11	2023-12-31	-	130.66	0.04	1,734,999,012.38
12	2023-09-30	-	107.71	0.47	1,717,936,420.89
13	2023-06-30	-	106.75	0.07	711,782,220.25
14	2023-03-31	-	92.46	0.09	505,076,608.75
15	2022-12-31	-	121.88	0.10	2,494,282,242.25
16	2022-09-30	-	131.59	0.01	2,523,875,160.74
17	2022-06-30	-	122.33	0.26	2,495,128,498.57
18	2022-03-31	-	107.49	0.05	2,503,423,022.48
19	2021-12-31	-	112.11	0.05	2,540,096,167.19
20	2021-09-30	-	118.32	0.04	2,512,995,435.79
21	2021-06-30	-	109.00	0.03	2,975,493,351.46
22	2021-03-31	-	102.29	0.04	2,972,732,688.27
23	2020-12-31	-	111.85	0.27	3,278,359,087.16
24	2020-09-30	-	108.61	0.09	3,273,944,117.89
25	2020-06-30	-	88.30	0.20	3,321,073,242.61
26	2020-03-31	-	117.37	0.03	3,597,336,905.80
27	2019-12-31	-	90.97	0.15	4,005,887,852.55
28	2019-09-30	-	84.81	0.89	4,922,120,657.26
29	2019-06-30	-	85.48	23.77	5,455,734,244.98
30	2019-03-31	-	102.31	28.89	5,487,660,149.51
31	2018-12-31	-	112.24	24.90	5,626,753,273.55
32	2018-09-30	-	57.13	11.02	5,511,754,341.30
33	2018-06-30	-	49.15	33.33	3,009,862,459.57

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