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中加紫金灵活配置混合A(005373)
中加紫金灵活配置混合A
(005373)
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累计净值：1.9731
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9131 | -0.35% |
| 2025-11-13 | 1.9199 | 0.87% |
| 2025-11-12 | 1.9033 | -0.10% |
| 2025-11-11 | 1.9052 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.9054 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.8990 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.9005 | 0.97% |
| 2025-11-05 | 1.8822 | 0.56% |
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基金全称
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中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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6.23%
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最近三月
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12.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.28%
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最近两年
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51.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 97,000.00 | 403,520.00 | 1.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,400.00 | 399,700.00 | 1.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 37,100.00 | 305,704.00 | 0.96 |
| 600665 | 天地源 | 92,400.00 | 299,376.00 | 0.94 |
| 601319 | 中国人保 | 34,500.00 | 268,755.00 | 0.85 |
| 603909 | 建发合诚 | 25,300.00 | 268,433.00 | 0.85 |
| 600380 | 健康元 | 20,100.00 | 250,848.00 | 0.79 |
| 600488 | 津药药业 | 59,400.00 | 239,976.00 | 0.76 |
| 000021 | 深科技 | 8,100.00 | 225,747.00 | 0.71 |
| 601766 | 中国中车 | 28,836.00 | 215,404.92 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,134,157.92 | 60.38 | 69.47 |
| 金融业 | 2,105,041.00 | 6.64 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,465,680.00 | 4.63 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 868,850.00 | 2.74 | 3.15 |
| 房地产业 | 754,233.00 | 2.38 | 2.74 |
| 采矿业 | 665,654.05 | 2.10 | 2.42 |
| 建筑业 | 588,666.00 | 1.86 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 515,497.00 | 1.63 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 348,935.00 | 1.10 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 326,089.00 | 1.03 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,917.00 | 0.79 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,191.00 | 0.57 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159,670.00 | 0.50 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,568.00 | 0.34 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 70,574.00 | 0.22 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.92 | - | 15.47 | 31,688,713.63 |
| 2025-06-30 | 88.86 | - | 11.46 | 15,037,082.17 |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 11.03 | 14,119,971.75 |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.58 | 12,805,451.34 |
| 2024-09-30 | 89.07 | - | 8.63 | 12,270,648.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 林沐尘 | 871 | 53.98 |
| 2022-04-22 | 2023-06-30 | 钟伟 | 434 | 0.61 |
| 2018-05-08 | 2022-05-18 | 许飞虎 | 1471 | 29.53 |
| 2018-04-04 | 2019-10-23 | 张旭 | 567 | -7.78 |
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