中加紫金灵活配置混合A(005373)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,889,913.34 |
5,570,025.35 |
936,372.82 |
982,022.76 |
| 本期利润 |
5,280,199.62 |
6,588,535.12 |
1,741,094.32 |
539,205.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.60 |
0.19 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
36.81 |
14.05 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.10 |
46.88 |
14.66 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
27,363,131.94 |
18,979,996.98 |
4,517,977.21 |
2,690,938.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.91 |
0.49 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
51,421,960.33 |
39,946,137.32 |
13,786,987.64 |
11,746,565.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.91 |
1.49 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.99 |
99.82 |
55.99 |
36.04 |
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