中加紫金灵活配置混合A(005373)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8081 |
1.8681 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8446 |
1.9046 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8364 |
1.8964 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.8636 |
1.9236 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.7889 |
1.8489 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8290 |
1.8890 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9347 |
1.9947 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9789 |
2.0389 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.0122 |
2.0722 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9645 |
2.0245 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.0451 |
2.1051 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.0852 |
2.1452 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.0188 |
2.0788 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.0403 |
2.1003 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.0667 |
2.1267 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.0821 |
2.1421 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.0683 |
2.1283 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.1421 |
2.2021 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.1548 |
2.2148 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.1183 |
2.1783 |
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