中加紫金灵活配置混合A(005373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加紫金灵活配置混合A(005373)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,224,099.36	9,109,599.81	1,965,912.41	499,799.21
利息合计	25,630.83	16,736.12	5,126.68	16,655.48
其中：存款利息收入	22,765.63	16,663.60	5,054.16	11,687.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,865.20	72.52	72.52	4,968.42
投资收益合计	6,242,644.78	8,337,965.80	1,097,908.36	932,445.80
其中：股票投资收益	5,901,320.99	8,082,226.45	984,906.14	709,464.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,141.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	28,976.09
股利收益	341,323.79	255,739.35	113,002.22	190,863.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,861,494.96	669,621.55	862,084.62	-459,355.34
其他收入	94,328.79	85,276.34	792.75	10,053.27
费用	348,136.37	204,711.80	49,747.90	110,983.61
管理人报酬	217,010.72	151,929.72	40,878.40	67,908.95
基金托管费	36,168.46	25,321.64	6,813.09	11,318.05
销售服务费	34,457.92	22,857.52	2,056.41	6,534.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,499.25	4,602.92	-	25,132.42
利润总额	7,875,962.99	8,904,888.01	1,916,164.51	388,815.60

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